DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
- 【提出】
- 2023年12月4日 9:26
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年9月12日 | 2023年9月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 16,695,240 | 10,522,639 |
| 親投資信託受益証券 | 1,820,672,972 | 1,987,487,249 |
| 未収入金 | 15,645,678 | － |
| 流動資産計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 |
| 資産の部合計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払解約金 | 22,892,213 | 298,740 |
| 未払受託者報酬 | 398,615 | 425,267 |
| 未払委託者報酬 | 3,587,918 | 3,827,870 |
| その他未払費用 | 49,745 | 53,353 |
| 流動負債計 | 26,928,491 | 4,605,230 |
| 負債の部合計 | 26,928,491 | 4,605,230 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,517,428,630 | 1,625,075,267 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 308,656,769 | 368,329,391 |
| （分配準備積立金） | 53,101,584 | 72,132,575 |
| 元本等合計 | 1,826,085,399 | 1,993,404,658 |
| 純資産の部合計 | 1,826,085,399 | 1,993,404,658 |
| 負債・純資産合計 | 1,853,013,890 | 1,998,009,888 |
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