DCダイワ物価連動国債ファンドの貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2023年9月11日 | 2024年9月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,522,639 | 14,905,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,987,487,249 | 2,386,701,234 |
| 流動資産計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 |
| 資産の部合計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 298,740 | 2,896,074 |
| 未払受託者報酬 | 425,267 | 505,986 |
| 未払委託者報酬 | 3,827,870 | 4,279,382 |
| その他未払費用 | 53,353 | 63,156 |
| 流動負債計 | 4,605,230 | 7,744,598 |
| 負債の部合計 | 4,605,230 | 7,744,598 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,625,075,267 | 1,905,029,474 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 368,329,391 | 488,832,672 |
| （分配準備積立金） | 72,132,575 | 98,888,664 |
| 元本等合計 | 1,993,404,658 | 2,393,862,146 |
| 純資産の部合計 | 1,993,404,658 | 2,393,862,146 |
| 負債・純資産合計 | 1,998,009,888 | 2,401,606,744 |
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