DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書

【提出】

2024年12月3日 9:01

【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/12-2024/09/10)

【閲覧】

遡及修正等

最新の報告書に異なる数値の提出を確認しました。
詳しく知りたい方は下記リンク先の主要な経営指標等もしくは各種財務諸表を参照ください。

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(2024/09/11-2025/09/10)PDFをみる: 営業収益（個別）6086万→0; 営業利益（個別）5126万→0; 経常利益（個別）5126万→0; 純利益（個別）5126万→0

前期
次期
損益計算書（円）
勘定科目	自 2022年9月13日至 2023年9月11日	自 2023年9月12日至 2024年9月10日
損益及び剰余金計算書
営業収益
受取利息	2	6,972
有価証券売買等損益	43,719,766	60,859,327
営業収益合計	43,719,768	60,866,299
営業費用
支払利息	4,186	616
受託者報酬	832,939	975,651
委託者報酬	7,497,235	8,506,806
その他費用	103,955	121,773
営業費用合計	8,438,315	9,604,846
営業利益又は営業損失（△）	35,281,453	51,261,453
経常利益又は経常損失（△）	35,281,453	51,261,453
当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後）	35,281,453	51,261,453
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額（△）	1,110,370	8,131,846
中間剰余金又は中間欠損金（△）	368,329,391	488,832,672
剰余金増加額又は欠損金減少額	132,550,620	183,584,539
当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	132,550,620	183,584,539
剰余金減少額又は欠損金増加額	107,049,081	106,210,865
当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	107,049,081	106,210,865
分配金	－	－