DCダイワ物価連動国債ファンドの損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年9月11日 至 2021年9月10日 | 自 2021年9月11日 至 2022年9月12日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 39,535,003 | 85,422,961 |
| 営業収益合計 | 39,535,003 | 85,422,962 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,409 | 1,635 |
| 受託者報酬 | 650,380 | 735,597 |
| 委託者報酬 | 5,854,151 | 6,621,000 |
| その他費用 | 81,144 | 91,779 |
| 営業費用合計 | 6,587,084 | 7,450,011 |
| 全事業営業利益 | 32,947,919 | 77,972,951 |
| 当期経常利益 | 32,947,919 | 77,972,951 |
| 四半期純利益 | 32,947,919 | 77,972,951 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 3,004,393 | 15,066,199 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | 196,441,559 | 308,656,769 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,148,148 | 140,974,244 |
| 当期追加信託に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 51,148,148 | 140,974,244 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,813,717 | 91,665,786 |
| 当期一部解約に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 39,813,717 | 91,665,786 |
| 分配金 | － | － |
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