純資産

有報情報

#1 中間注記表（連結）

2023年3月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)前計算期間末 2022年9月12日現在当中間計算期間末
2023年3月12日現在1口当たり純資産額1.2034円1.1966円(1万口当たり純資産額)(12,034円)(11,966円)e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(参考)当ファンドは、「ダイワ物価連動国債マザーファンド」受益証券を主要投資対象としており、中間貸借対照表の資産の部に計上された「親投資信託受益証券」は、すべて同マザーファンドの受益証券であります。 なお、当ファンドの中間計算期間末日(以下、「期末日」)における同マザーファンドの状況は次のとおりであります。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">「ダイワ物価連動国債マザーファンド」の状況以下に記載した情報は監査の対象外であります。

負債合計		15,645,678	10,101,083
純資産の部
元本等

e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">貸借対照表2022年9月12日現在2023年3月12日現在金 額(円)金 額(円)資産の部流動資産コール・ローン269,356,059159,157,778国債証券8,500,133,6979,767,564,641未収利息28,91230,857流動資産合計8,769,518,6689,926,753,276資産合計8,769,518,6689,926,753,276負債の部流動負債未払解約金15,645,67810,100,853未払利息-230流動負債合計15,645,67810,101,083負債合計15,645,67810,101,083純資産の部元本等元本※16,877,419,7707,817,955,184剰余金期末剰余金又は期末欠損金(△)1,876,453,2202,098,697,009元本等合計8,753,872,9909,916,652,193純資産合計8,753,872,9909,916,652,193負債純資産合計8,769,518,6689,926,753,276e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">注記表e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(重要な会計方針に係る事項に関する注記)区 分自 2022年9月13日 至 2023年3月12日有価証券の評価基準及び評価方法国債証券個別法に基づき、時価で評価しております。 時価評価にあたっては、金融商品取引業者、銀行等の提示する価額(但し、売気配相場は使用しない)、価格情報会社の提供する価額又は日本証券業協会発表の売買参考統計値(平均値)等で評価しております。 なお、適正な評価額を入手できなかった場合又は入手した評価額が時価と認定できない事由が認められた場合は、委託会社が忠実義務に基づいて合理的な事由をもって時価と認めた価額又は受託会社と協議のうえ両者が合理的事由をもって時価と認めた価額で評価しております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(貸借対照表に関する注記)区 分2022年9月12日現在2023年3月12日現在1.※1期首2021年9月11日2022年9月13日期首元本額6,204,775,587円6,877,419,770円期中追加設定元本額1,464,803,488円1,663,176,498円期中一部解約元本額792,159,305円722,641,084円期末元本額の内訳ファンド名日本物価連動国債ファンド5,446,972,746円6,369,923,817円DCダイワ物価連動国債ファンド1,430,447,024円1,448,031,367円計6,877,419,770円7,817,955,184円2.期末日における受益権の総数6,877,419,770口7,817,955,184口(金融商品に関する注記)
e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">金融商品の時価等に関する事項区 分2023年3月12日現在1.金融商品の時価及び貸借対照表計上額との差額金融商品はすべて時価で計上されているため、貸借対照表計上額と時価との差額はありません。2.金融商品の時価の算定方法(1)有価証券重要な会計方針に係る事項に関する注記に記載しております。(2)コール・ローン等の金銭債権及び金銭債務等これらは短期間で決済されるため、時価は帳簿価額にほぼ等しいことから、当該帳簿価額を時価としております。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(デリバティブ取引に関する注記)ヘッジ会計が適用されていないデリバティブ取引2022年9月12日現在2023年3月12日現在該当事項はありません。該当事項はありません。e border="0" style="width:100.0%;border-collapse:collapse">(1口当たり情報)2022年9月12日現在2023年3月12日現在1口当たり純資産額1.2728円1.2684円(1万口当たり純資産額)(12,728円)(12,684円)

2023/06/05 9:03

#2 事業の内容及び営業の状況、委託会社等の概況（連結）

2023年3月末日現在、委託会社が運用を行なっている投資信託(親投資信託を除きます。)は次のとおりです。

基本的性格	本数(本)	純資産額の合計額(百万円)
単位型株式投資信託	95	342,454
追加型株式投資信託	779	21,519,615
株式投資信託 合計	874	21,862,069
単位型公社債投資信託	84	165,976
追加型公社債投資信託	14	1,365,455
公社債投資信託 合計	98	1,531,431
総合計	972	23,393,501

e border="0" style="margin-left:12.25pt;border-collapse:collapse">基本的性格本数(本)純資産額の合計額(百万円)単位型株式投資信託95342,454追加型株式投資信託77921,519,615株式投資信託 合計87421,862,069単位型公社債投資信託84165,976追加型公社債投資信託141,365,455公社債投資信託 合計981,531,431総合計97223,393,501

2023/06/05 9:03

#3 収益率の推移（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">③ 【収益率の推移】e border="0" style="width:240.0pt;border-collapse:collapse">収益率(%)第8計算期間2.5第9計算期間7.4第10計算期間△1.9第11計算期間△3.6第12計算期間△0.1第13計算期間0.9第14計算期間△0.9第15計算期間△3.3第16計算期間2.2第17計算期間4.82022年9月13日～ 2023年3月12日△0.6e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンドe border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,504,194	2.38
純資産総額		10,074,972,254	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)国債証券9,835,468,06097.62内 日本9,835,468,06097.62コール・ローン、その他の資産(負債控除後)239,504,1942.38純資産総額10,074,972,254100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。(参考情報)運用実績

2023/06/05 9:03

#4 投資状況（連結）

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(1) 【投資状況】 (2023年3月31日現在)投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		3,775,056	0.20
純資産総額		1,845,304,575	100.00

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">投資資産の種類時価(円)投資比率(%)親投資信託受益証券1,841,529,51999.80内 日本1,841,529,51999.80コール・ローン、その他の資産(負債控除後)3,775,0560.20純資産総額1,845,304,575100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

e border="0" style="width:495.0pt;border-collapse:collapse">(注1)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。(注2)投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

2023/06/05 9:03

#5 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)資産の部流動資産現金・預金3,876有価証券498未収委託者報酬12,633関係会社短期貸付金16,600その他557流動資産合計34,165固定資産有形固定資産※1196無形固定資産ソフトウエア1,443その他141無形固定資産合計1,584投資その他の資産投資有価証券7,533関係会社株式3,482繰延税金資産887その他1,267投資その他の資産合計13,170固定資産合計14,950資産合計49,116

	(単位:百万円)
負債合計		14,984
純資産の部
株主資本

e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2022年9月30日)負債の部流動負債未払金5,646未払費用4,193未払法人税等1,623賞与引当金486その他※2655流動負債合計12,605固定負債退職給付引当金2,344役員退職慰労引当金33その他1固定負債合計2,379負債合計14,984純資産の部株主資本資本金15,174資本剰余金資本準備金11,495資本剰余金合計11,495利益剰余金利益準備金374その他利益剰余金繰越利益剰余金6,692利益剰余金合計7,067株主資本合計33,737評価・換算差額等その他有価証券評価差額金394評価・換算差額等合計394純資産合計34,131負債・純資産合計49,116(2)中間損益計算書

2023/06/05 9:03

#6 純資産の推移（連結）

(2) 【運用実績】

① 【純資産の推移】

e border="0" style="width:495.0pt;margin-left:.4pt;border-collapse:collapse">(2) 【運用実績】① 【純資産の推移】e border="0" style="width:406.0pt;border-collapse:collapse">純資産総額 (分配落) (円)純資産総額 (分配付) (円)1口当たりの 純資産額 (分配落)(円)1口当たりの 純資産額 (分配付)(円)第8計算期間末 (2013年9月10日)840,495,237840,495,2371.14391.1439第9計算期間末 (2014年9月10日)1,309,899,2321,309,899,2321.22881.2288第10計算期間末 (2015年9月10日)1,477,001,0351,477,001,0351.20561.2056第11計算期間末 (2016年9月12日)1,317,645,3211,317,645,3211.16251.1625第12計算期間末 (2017年9月11日)1,372,675,4481,372,675,4481.16091.1609第13計算期間末 (2018年9月10日)1,428,269,0121,428,269,0121.17151.1715第14計算期間末 (2019年9月10日)1,500,266,3291,500,266,3291.16101.1610第15計算期間末 (2020年9月10日)1,417,988,9911,417,988,9911.12291.1229第16計算期間末 (2021年9月10日)1,525,555,8241,525,555,8241.14781.14782022年3月末日1,702,528,636-1.1787-4月末日1,769,954,813-1.1938-5月末日1,795,847,716-1.1954-6月末日1,790,456,508-1.1929-7月末日1,831,051,346-1.1989-8月末日1,832,836,261-1.2039-第17計算期間末 (2022年9月12日)1,826,085,3991,826,085,3991.20341.20349月末日1,863,324,356-1.2032-10月末日1,898,437,506-1.2099-11月末日1,911,060,801-1.2103-12月末日1,872,228,997-1.1929-2023年1月末日1,812,258,231-1.1867-2月末日1,842,817,197-1.1892-3月末日1,845,304,575-1.2046-

2023/06/05 9:03

#7 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)資産の部流動資産現金・預金4,8603,168有価証券333486前払費用237332未収委託者報酬13,15013,811未収収益4952関係会社短期貸付金18,70024,900その他20745流動資産計37,53942,799固定資産有形固定資産※1224※1203建物64器具備品218198無形固定資産1,9371,770ソフトウェア1,8821,738ソフトウェア仮勘定5431投資その他の資産16,12116,617投資有価証券10,15910,755関係会社株式3,7053,705出資金183177長期差入保証金1,0681,067繰延税金資産973885その他3026固定資産計18,28318,591資産合計55,82261,390

(単位:百万円)

負債合計

17,256

19,449

純資産の部

株主資本

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度 (2021年3月31日)当事業年度
(2022年3月31日)負債の部流動負債預り金6865未払金8,4059,856未払収益分配金1326未払償還金3912未払手数料4,7344,917その他未払金※23,617※24,900未払費用3,7774,246未払法人税等804980未払消費税等6311,016賞与引当金950866その他882流動負債計14,72517,033固定負債退職給付引当金2,4522,399役員退職慰労引当金7413その他31固定負債計2,5302,415負債合計17,25619,449純資産の部株主資本資本金15,17415,174資本剰余金資本準備金11,49511,495資本剰余金合計11,49511,495利益剰余金利益準備金374374その他利益剰余金繰越利益剰余金10,57413,925利益剰余金合計10,94814,299株主資本合計37,61840,969評価・換算差額等その他有価証券評価差額金947971評価・換算差額等合計947971純資産合計38,56641,941負債・純資産合計55,82261,390

2023/06/05 9:03