半期報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(2022/09/13-2023/09/11)

【提出】

2023/06/05 9:03

【資料】

PDFをみる

【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第8計算期間	2.5
第9計算期間	7.4
第10計算期間	△1.9
第11計算期間	△3.6
第12計算期間	△0.1
第13計算期間	0.9
第14計算期間	△0.9
第15計算期間	△3.3
第16計算期間	2.2
第17計算期間	4.8
2022年9月13日～ 2023年3月12日	△0.6

(参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2023年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,835,468,060	97.62
	内 日本	9,835,468,060	97.62
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		239,504,194	2.38
純資産総額		10,074,972,254	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績