半期報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(平成26年9月11日-平成27年9月10日)
| ③ 【収益率の推移】 |
| 収益率(%) | |
| 第1計算期間 | △0.2 |
| 第2計算期間 | △0.0 |
| 第3計算期間 | 1.3 |
| 第4計算期間 | △6.9 |
| 第5計算期間 | 6.9 |
| 第6計算期間 | 5.1 |
| 第7計算期間 | 5.7 |
| 第8計算期間 | 2.5 |
| 第9計算期間 | 7.4 |
| 平成26年9月11日～ 平成27年3月10日 | △1.6 |
| (参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド |
| (1) 投資状況 (平成27年3月31日現在) | |
| 投資状況 | |
| 投資資産の種類 | 時価(円) | 投資比率(%) | |
| 国債証券 | 9,200,883,200 | 96.22 | |
| 内 日本 | 9,200,883,200 | 96.22 | |
| コール・ローン、その他の資産(負債控除後) | 361,420,108 | 3.78 | |
| 純資産総額 | 9,562,303,308 | 100.00 | |
| (注1) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。 |
| (注2) | 投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。 |
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