半期報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2023/09/12-2024/09/10)

【提出】

2024/06/04 9:51

【資料】

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【項目】

18項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第9計算期間	7.4
第10計算期間	△1.9
第11計算期間	△3.6
第12計算期間	△0.1
第13計算期間	0.9
第14計算期間	△0.9
第15計算期間	△3.3
第16計算期間	2.2
第17計算期間	4.8
第18計算期間	1.9
2023年9月12日～ 2024年3月11日	1.0

(参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2024年3月29日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		9,314,067,158	97.19
	内 日本	9,314,067,158	97.19
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		269,692,640	2.81
純資産総額		9,583,759,798	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績