半期報告書(内国投資信託受益証券)-第16期(令和2年9月11日-令和3年9月10日)

【提出】

2021/06/03 10:05

【資料】

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【項目】

16項目

③ 【収益率の推移】

	収益率(%)
第6計算期間	5.1
第7計算期間	5.7
第8計算期間	2.5
第9計算期間	7.4
第10計算期間	△1.9
第11計算期間	△3.6
第12計算期間	△0.1
第13計算期間	0.9
第14計算期間	△0.9
第15計算期間	△3.3
2020年9月11日～ 2021年3月10日	0.3

(参考)マザーファンド ダイワ物価連動国債マザーファンド

(1) 投資状況 (2021年3月31日現在)
投資状況

投資資産の種類		時価(円)	投資比率(%)
国債証券		7,739,145,633	99.68
	内 日本	7,739,145,633	99.68
コール・ローン、その他の資産(負債控除後)		24,994,879	0.32
純資産総額		7,764,140,512	100.00

(注1)	投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価の比率です。
(注2)	投資資産の内書きの時価および投資比率は、当該資産の地域別の内訳です。

(参考情報)運用実績