ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の流動資産計の推移 - 通期

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【期間】

通期

個別

2008年8月11日: 146億8410万
2009年2月10日 -23.52%: 112億3062万
2009年8月10日 +14.55%: 128億6446万
2010年2月10日 -11.18%: 114億2649万
2010年8月10日 -7.57%: 105億6173万
2011年2月10日 -17.69%: 86億9335万
2011年8月10日 -19.58%: 69億9129万
2012年2月10日 -24.26%: 52億9537万
2012年8月10日 -20.04%: 42億3432万
2013年2月12日 -2.2%: 41億4097万
2013年8月12日 -18.2%: 33億8728万
2014年2月10日 -8.69%: 30億9294万
2014年8月11日 -6.67%: 28億8654万
2015年2月10日 -0.23%: 28億7977万
2015年8月10日 -9.13%: 26億1681万
2016年2月10日 -12.49%: 22億8992万
2016年8月10日 -11.96%: 20億1595万
2017年2月10日 -2.81%: 19億5925万
2017年8月10日 -2.44%: 19億1147万
2018年2月13日 -8.15%: 17億5571万
2018年8月10日 -6.99%: 16億3303万
2019年2月12日 -5.76%: 15億3892万
2019年8月13日 -2.59%: 14億9905万
2020年2月10日 -4.59%: 14億3030万
2020年8月11日 -1%: 14億1599万
2021年2月10日 -8.07%: 13億178万
2021年8月10日 -2.73%: 12億6620万
2022年2月10日 -6.36%: 11億8563万
2022年8月10日 -2.44%: 11億5671万
2023年2月10日 -11.86%: 10億1954万
2023年8月10日 +2.31%: 10億4307万
2024年2月13日 -4.5%: 9億9614万
2024年8月13日 -4.33%: 9億5298万
2025年2月10日 -7.22%: 8億8418万
2025年8月12日 -100%: 0

有報情報

#1 注記事項、委託会社等の経理状況（連結）

(1)中間貸借対照表

	(単位:百万円)
その他		2,027
流動資産計		91,260
固定資産

e border="1" style="width:409.55pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間
(2025年9月30日)資産の部流動資産現金・預金4,296有価証券551未収委託者報酬20,930関係会社短期貸付金44,100金銭の信託19,355その他2,027流動資産計91,260固定資産有形固定資産※154無形固定資産ソフトウェア955その他165無形固定資産計1,121投資その他の資産投資有価証券10,809関係会社株式5,556繰延税金資産765その他1,096投資その他の資産合計18,226固定資産計19,403資産合計110,663e border="1" style="width:409.5pt;border-collapse:collapse;border:none">(単位:百万円)当中間会計期間

2026/05/01 9:03

#2 貸借対照表、委託会社等の経理状況（連結）

(1) 【貸借対照表】

			(単位:百万円)
	その他	88		94
	流動資産計	45,878		104,164
固定資産

e border="0" style="border-collapse:collapse">(単位:百万円)前事業年度
(2024年3月31日)当事業年度

2026/05/01 9:03