ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の財務状況
財務状況
| 年度 | 資産 | 純資産 |
|---|---|---|
| 2008/08 | 14,684,103,948 | 14,570,758,361 |
| 2009/02 | 11,230,623,453 | 11,128,825,123 |
| 2009/08 | 12,864,464,969 | 12,793,930,394 |
| 2010/02 | 11,426,494,935 | 11,339,531,548 |
| 2010/08 | 10,561,737,606 | 10,490,638,999 |
| 2011/02 | 8,693,353,543 | 8,607,107,703 |
| 2011/08 | 6,991,292,369 | 6,907,027,281 |
| 2012/02 | 5,295,370,549 | 5,255,669,505 |
| 2012/08 | 4,234,326,170 | 4,215,669,946 |
| 2013/02 | 4,140,971,480 | 4,109,742,601 |
| 2013/08 | 3,387,287,117 | 3,376,342,167 |
| 2014/02 | 3,092,947,725 | 3,080,075,644 |
| 2014/08 | 2,886,548,496 | 2,874,458,288 |
| 2015/02 | 2,879,772,400 | 2,870,818,278 |
| 2015/08 | 2,616,814,805 | 2,607,674,618 |
| 2016/02 | 2,289,923,789 | 2,282,516,229 |
| 2016/08 | 2,015,958,260 | 2,005,893,289 |
| 2017/02 | 1,959,256,821 | 1,947,253,731 |
| 2017/08 | 1,911,471,011 | 1,905,628,229 |
| 2018/02 | 1,755,713,430 | 1,749,701,723 |
| 2018/08 | 1,633,030,489 | 1,625,288,451 |
| 2019/02 | 1,538,926,919 | 1,534,026,866 |
| 2019/08 | 1,499,051,559 | 1,493,413,279 |
| 2020/02 | 1,430,307,935 | 1,425,846,744 |
| 2020/08 | 1,415,996,241 | 1,412,505,505 |
| 2021/02 | 1,301,787,009 | 1,297,945,761 |
| 2021/08 | 1,266,204,045 | 1,263,225,258 |
| 2022/02 | 1,185,632,757 | 1,182,674,650 |
| 2022/08 | 1,156,714,425 | 1,153,649,306 |
| 2023/02 | 1,019,549,296 | 1,017,569,483 |
| 2023/08 | 1,043,071,202 | 1,040,167,815 |
| 2024/02 | 996,144,058 | 994,233,000 |
| 2024/08 | 952,980,076 | 950,924,824 |
| 2025/02 | 0 | 0 |
| 2025/08 | 0 | 0 |
| 年度 | 資産 | 純資産 |
財務推移
資産
- 2008年8月（個）
- 146億8410万
- 2009年2月（個） -23.52%
- 112億3062万
- 2009年8月（個） +14.55%
- 128億6446万
- 2010年2月（個） -11.18%
- 114億2649万
- 2010年8月（個） -7.57%
- 105億6173万
- 2011年2月（個） -17.69%
- 86億9335万
- 2011年8月（個） -19.58%
- 69億9129万
- 2012年2月（個） -24.26%
- 52億9537万
- 2012年8月（個） -20.04%
- 42億3432万
- 2013年2月（個） -2.2%
- 41億4097万
- 2013年8月（個） -18.2%
- 33億8728万
- 2014年2月（個） -8.69%
- 30億9294万
- 2014年8月（個） -6.67%
- 28億8654万
- 2015年2月（個） -0.23%
- 28億7977万
- 2015年8月（個） -9.13%
- 26億1681万
- 2016年2月（個） -12.49%
- 22億8992万
- 2016年8月（個） -11.96%
- 20億1595万
- 2017年2月（個） -2.81%
- 19億5925万
- 2017年8月（個） -2.44%
- 19億1147万
- 2018年2月（個） -8.15%
- 17億5571万
- 2018年8月（個） -6.99%
- 16億3303万
- 2019年2月（個） -5.76%
- 15億3892万
- 2019年8月（個） -2.59%
- 14億9905万
- 2020年2月（個） -4.59%
- 14億3030万
- 2020年8月（個） -1%
- 14億1599万
- 2021年2月（個） -8.07%
- 13億178万
- 2021年8月（個） -2.73%
- 12億6620万
- 2022年2月（個） -6.36%
- 11億8563万
- 2022年8月（個） -2.44%
- 11億5671万
- 2023年2月（個） -11.86%
- 10億1954万
- 2023年8月（個） +2.31%
- 10億4307万
- 2024年2月（個） -4.5%
- 9億9614万
- 2024年8月（個） -4.33%
- 9億5298万
- 2025年2月（個） -100%
- 0
- 2025年8月（個）
- 0
純資産
- 2008年8月（個）
- 145億7075万
- 2009年2月（個） -23.62%
- 111億2882万
- 2009年8月（個） +14.96%
- 127億9393万
- 2010年2月（個） -11.37%
- 113億3953万
- 2010年8月（個） -7.49%
- 104億9063万
- 2011年2月（個） -17.95%
- 86億710万
- 2011年8月（個） -19.75%
- 69億702万
- 2012年2月（個） -23.91%
- 52億5566万
- 2012年8月（個） -19.79%
- 42億1566万
- 2013年2月（個） -2.51%
- 41億974万
- 2013年8月（個） -17.85%
- 33億7634万
- 2014年2月（個） -8.77%
- 30億8007万
- 2014年8月（個） -6.68%
- 28億7445万
- 2015年2月（個） -0.13%
- 28億7081万
- 2015年8月（個） -9.17%
- 26億767万
- 2016年2月（個） -12.47%
- 22億8251万
- 2016年8月（個） -12.12%
- 20億589万
- 2017年2月（個） -2.92%
- 19億4725万
- 2017年8月（個） -2.14%
- 19億562万
- 2018年2月（個） -8.18%
- 17億4970万
- 2018年8月（個） -7.11%
- 16億2528万
- 2019年2月（個） -5.62%
- 15億3402万
- 2019年8月（個） -2.65%
- 14億9341万
- 2020年2月（個） -4.52%
- 14億2584万
- 2020年8月（個） -0.94%
- 14億1250万
- 2021年2月（個） -8.11%
- 12億9794万
- 2021年8月（個） -2.68%
- 12億6322万
- 2022年2月（個） -6.38%
- 11億8267万
- 2022年8月（個） -2.45%
- 11億5364万
- 2023年2月（個） -11.8%
- 10億1756万
- 2023年8月（個） +2.22%
- 10億4016万
- 2024年2月（個） -4.42%
- 9億9423万
- 2024年8月（個） -4.36%
- 9億5092万
- 2025年2月（個） -100%
- 0
- 2025年8月（個）
- 0
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
