ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年4月30日 9:06
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第31期(令和2年8月12日-令和3年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年8月11日 | 2021年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 10,165,361 | 9,253,660 |
| 親投資信託受益証券 | 1,405,830,880 | 1,291,699,994 |
| 未収入金 | － | 833,355 |
| 流動資産計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 |
| 資産の部合計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,743,567 | 1,611,751 |
| 未払解約金 | 419 | 751,042 |
| 未払受託者報酬 | 67,585 | 56,938 |
| 未払委託者報酬 | 1,622,162 | 1,366,559 |
| その他未払費用 | 57,003 | 54,958 |
| 流動負債計 | 3,490,736 | 3,841,248 |
| 負債の部合計 | 3,490,736 | 3,841,248 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,743,567,070 | 1,611,751,231 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,061,565 | -313,805,470 |
| （分配準備積立金） | 29,204,536 | 23,185,986 |
| 元本等合計 | 1,412,505,505 | 1,297,945,761 |
| 純資産の部合計 | 1,412,505,505 | 1,297,945,761 |
| 負債・純資産合計 | 1,415,996,241 | 1,301,787,009 |
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