ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2020年2月11日 至 2020年8月11日 | 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 29 | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 67,909,521 | 10,746,219 |
| 営業収益合計 | 67,909,550 | 10,746,220 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 1,424 | 1,097 |
| 受託者報酬 | 380,544 | 366,937 |
| 委託者報酬 | 9,133,923 | 8,807,206 |
| その他費用 | 57,029 | 54,993 |
| 営業費用合計 | 9,572,920 | 9,230,233 |
| 全事業営業利益 | 58,336,630 | 1,515,987 |
| 当期経常利益 | 58,336,630 | 1,515,987 |
| 四半期純利益 | 58,336,630 | 1,515,987 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -319,312 | -108,608 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -331,061,565 | -313,805,470 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,423,364 | 27,386,764 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 18,423,364 | 27,386,764 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,425,604 | 1,867,474 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,425,604 | 1,867,474 |
| 分配金 | 15,014,113 | 9,887,790 |
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