ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の剰余金増加額又は欠損金減少額の推移 - 通期
- 【期間】
- 通期
個別
- 2008年8月11日
- 599万
- 2009年2月10日 +999.99%
- 2億3622万
- 2009年8月10日 -32.89%
- 1億5852万
- 2010年2月10日 +15.58%
- 1億8322万
- 2010年8月10日 +63.17%
- 2億9896万
- 2011年2月10日 +74.85%
- 5億2272万
- 2011年8月10日 +46.57%
- 7億6617万
- 2012年2月10日 -7.3%
- 7億1028万
- 2012年8月10日 -28.89%
- 5億510万
- 2013年2月12日 -30.84%
- 3億4934万
- 2013年8月12日 -65.94%
- 1億1900万
個別
- 2013年8月12日
- 1億1900万
- 2014年2月10日 -16.89%
- 9889万
- 2014年8月11日 -48.32%
- 5111万
- 2015年2月10日 -50.45%
- 2532万
- 2015年8月10日 -42.65%
- 1452万
- 2016年2月10日 +0.39%
- 1458万
- 2016年8月10日 +52.32%
- 2221万
- 2017年2月10日 +58.75%
- 3526万
- 2017年8月10日 -30.14%
- 2463万
- 2018年2月13日 +15.08%
- 2834万
- 2018年8月10日 -15.25%
- 2402万
- 2019年2月12日 +2.68%
- 2466万
- 2019年8月13日 -50.87%
- 1211万
- 2020年2月10日 +153.68%
- 3074万
- 2020年8月11日 -40.07%
- 1842万
- 2021年2月10日 +48.65%
- 2738万
- 2021年8月10日 -47.92%
- 1426万
- 2022年2月10日 -11.2%
- 1266万
- 2022年8月10日 +38.28%
- 1751万
- 2023年2月10日 -6.95%
- 1629万
- 2023年8月10日 +15.17%
- 1877万
- 2024年2月13日 +16.56%
- 2187万
- 2024年8月13日 -52.14%
- 1047万
- 2025年2月10日 -2.39%
- 1022万
- 2025年8月12日 -100%
- 0
有報情報
- #1 損益及び剰余金計算書（連結）
- (2)【損益及び剰余金計算書】2026/05/01 9:03
前期自2025年2月11日至2025年8月12日 当期自2025年8月13日至2026年2月10日 期首剰余金又は期首欠損金(△) △168,969,860 △122,002,668 剰余金増加額又は欠損金減少額 6,862,648 3,474,499 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 6,862,648 3,474,499 剰余金減少額又は欠損金増加額 710,457 599,905
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
