ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第34期

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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)

【閲覧】

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)で絞込み

個別

2022年2月10日: 1266万
2022年8月10日 +38.28%: 1751万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）

(2)【損益及び剰余金計算書】

		前期自2021年8月11日至2022年2月10日	当期自2022年2月11日至2022年8月10日
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△279,637,440	△317,735,601
剰余金増加額又は欠損金減少額		12,666,079	17,515,135
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	12,666,079	17,515,135
剰余金減少額又は欠損金増加額		4,740,495	2,239,636

2022/11/02 9:00

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