ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 1 | － |
| 有価証券売買等損益 | -28,484,050 | 39,167,853 |
| その他収益 | 733 | － |
| 営業収益合計 | -28,483,316 | 39,167,853 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 800 | 385 |
| 受託者報酬 | 339,001 | 315,611 |
| 委託者報酬 | 8,137,004 | 7,575,764 |
| その他費用 | 50,766 | 47,254 |
| 営業費用合計 | 8,527,571 | 7,939,014 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -37,010,887 | 31,228,839 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -37,010,887 | 31,228,839 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -37,010,887 | 31,228,839 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -68,647 | -965 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,735,601 | -275,621,393 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,666,079 | 17,515,135 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,666,079 | 17,515,135 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,740,495 | 2,239,636 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,740,495 | 2,239,636 |
| 分配金 | 9,081,505 | 4,391,095 |
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