ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | － | 1 |
| 有価証券売買等損益 | 39,935,646 | -28,484,050 |
| その他収益 | － | 733 |
| 営業収益合計 | 39,935,646 | -28,483,316 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 773 | 800 |
| 受託者報酬 | 351,827 | 339,001 |
| 委託者報酬 | 8,444,673 | 8,137,004 |
| その他費用 | 52,695 | 50,766 |
| 営業費用合計 | 8,849,968 | 8,527,571 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,085,678 | -37,010,887 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,085,678 | -37,010,887 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,085,678 | -37,010,887 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -62,380 | -68,647 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,637,440 | -317,735,601 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,263,258 | 12,666,079 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,263,258 | 12,666,079 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,789,442 | 4,740,495 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,789,442 | 4,740,495 |
| 分配金 | 9,453,844 | 9,081,505 |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
