ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2022年5月2日 9:03
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第33期(令和3年8月11日-令和4年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年8月10日 | 2022年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 8,917,925 | 8,481,611 |
| 親投資信託受益証券 | 1,257,286,120 | 1,176,905,974 |
| 未収入金 | － | 245,172 |
| 流動資産計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 |
| 資産の部合計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,542,862 | 1,500,410 |
| 未払解約金 | － | 62,961 |
| 未払受託者報酬 | 55,329 | 53,756 |
| 未払委託者報酬 | 1,327,905 | 1,290,214 |
| その他未払費用 | 52,691 | 50,766 |
| 流動負債計 | 2,978,787 | 2,958,107 |
| 負債の部合計 | 2,978,787 | 2,958,107 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,542,862,698 | 1,500,410,251 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -279,637,440 | -317,735,601 |
| （分配準備積立金） | 20,282,181 | 14,471,243 |
| 元本等合計 | 1,263,225,258 | 1,182,674,650 |
| 純資産の部合計 | 1,263,225,258 | 1,182,674,650 |
| 負債・純資産合計 | 1,266,204,045 | 1,185,632,757 |
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