ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2022年2月10日 | 2022年8月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,481,611 | 7,495,225 |
| 親投資信託受益証券 | 1,176,905,974 | 1,148,146,460 |
| 未収入金 | 245,172 | 1,072,740 |
| 流動資産計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 |
| 資産の部合計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 1,500,410 | 714,635 |
| 未払解約金 | 62,961 | 1,006,178 |
| 未払受託者報酬 | 53,756 | 51,872 |
| 未払委託者報酬 | 1,290,214 | 1,245,180 |
| その他未払費用 | 50,766 | 47,254 |
| 流動負債計 | 2,958,107 | 3,065,119 |
| 負債の部合計 | 2,958,107 | 3,065,119 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,500,410,251 | 1,429,270,699 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -317,735,601 | -275,621,393 |
| （分配準備積立金） | 14,471,243 | 16,614,265 |
| 元本等合計 | 1,182,674,650 | 1,153,649,306 |
| 純資産の部合計 | 1,182,674,650 | 1,153,649,306 |
| 負債・純資産合計 | 1,185,632,757 | 1,156,714,425 |
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