ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年5月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/11-2023/02/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2022年8月10日 | 2023年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 7,495,225 | 6,774,739 |
| 親投資信託受益証券 | 1,148,146,460 | 1,012,550,997 |
| 未収入金 | 1,072,740 | 223,560 |
| 流動資産計 | 1,156,714,425 | 1,019,549,296 |
| 資産の部合計 | 1,156,714,425 | 1,019,549,296 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 714,635 | 682,270 |
| 未払解約金 | 1,006,178 | 50,844 |
| 未払受託者報酬 | 51,872 | 48,069 |
| 未払委託者報酬 | 1,245,180 | 1,153,775 |
| その他未払費用 | 47,254 | 44,855 |
| 流動負債計 | 3,065,119 | 1,979,813 |
| 負債の部合計 | 3,065,119 | 1,979,813 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,429,270,699 | 1,364,541,960 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,621,393 | -346,972,477 |
| （分配準備積立金） | 16,614,265 | 17,011,062 |
| 元本等合計 | 1,153,649,306 | 1,017,569,483 |
| 純資産の部合計 | 1,153,649,306 | 1,017,569,483 |
| 負債・純資産合計 | 1,156,714,425 | 1,019,549,296 |
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