ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 39,167,853 | -74,419,755 |
| 営業収益合計 | 39,167,853 | -74,419,755 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 385 | 1,255 |
| 受託者報酬 | 315,611 | 299,619 |
| 委託者報酬 | 7,575,764 | 7,191,536 |
| その他費用 | 47,254 | 44,855 |
| 営業費用合計 | 7,939,014 | 7,537,265 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 31,228,839 | -81,957,020 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 31,228,839 | -81,957,020 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 31,228,839 | -81,957,020 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -965 | -390,114 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -275,621,393 | -346,972,477 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,515,135 | 16,297,433 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,515,135 | 16,297,433 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,636 | 1,898,809 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,636 | 1,898,809 |
| 分配金 | 4,391,095 | 4,182,802 |
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