ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2023年11月2日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第36期(2023/02/11-2023/08/10)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年2月10日 | 2023年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,774,739 | 6,798,162 |
| 親投資信託受益証券 | 1,012,550,997 | 1,035,185,406 |
| 未収入金 | 223,560 | 1,087,634 |
| 流動資産計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 |
| 資産の部合計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 682,270 | 647,480 |
| 未払解約金 | 50,844 | 1,008,823 |
| 未払受託者報酬 | 48,069 | 48,204 |
| 未払委託者報酬 | 1,153,775 | 1,157,003 |
| その他未払費用 | 44,855 | 41,877 |
| 流動負債計 | 1,979,813 | 2,903,387 |
| 負債の部合計 | 1,979,813 | 2,903,387 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,364,541,960 | 1,294,961,494 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -346,972,477 | -254,793,679 |
| （分配準備積立金） | 17,011,062 | 21,020,734 |
| 元本等合計 | 1,017,569,483 | 1,040,167,815 |
| 純資産の部合計 | 1,017,569,483 | 1,040,167,815 |
| 負債・純資産合計 | 1,019,549,296 | 1,043,071,202 |
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