ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年5月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第37期(2023/08/11-2024/02/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2023年8月10日 | 2024年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,798,162 | 6,592,835 |
| 親投資信託受益証券 | 1,035,185,406 | 989,516,504 |
| 未収入金 | 1,087,634 | 34,719 |
| 流動資産計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 |
| 資産の部合計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 647,480 | 595,154 |
| 未払解約金 | 1,008,823 | 26 |
| 未払受託者報酬 | 48,204 | 50,933 |
| 未払委託者報酬 | 1,157,003 | 1,222,669 |
| その他未払費用 | 41,877 | 42,276 |
| 流動負債計 | 2,903,387 | 1,911,058 |
| 負債の部合計 | 2,903,387 | 1,911,058 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,294,961,494 | 1,190,309,442 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -254,793,679 | -196,076,442 |
| （分配準備積立金） | 21,020,734 | 23,709,287 |
| 元本等合計 | 1,040,167,815 | 994,233,000 |
| 純資産の部合計 | 1,040,167,815 | 994,233,000 |
| 負債・純資産合計 | 1,043,071,202 | 996,144,058 |
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