ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2024年11月6日 9:08
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/14-2024/08/13)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2024年2月13日 | 2024年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 6,592,835 | 6,277,482 |
| 親投資信託受益証券 | 989,516,504 | 946,398,101 |
| 未収入金 | 34,719 | 304,493 |
| 流動資産計 | 996,144,058 | 952,980,076 |
| 資産の部合計 | 996,144,058 | 952,980,076 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 595,154 | 559,524 |
| 未払解約金 | 26 | 192,196 |
| 未払受託者報酬 | 50,933 | 50,493 |
| 未払委託者報酬 | 1,222,669 | 1,212,135 |
| その他未払費用 | 42,276 | 40,904 |
| 流動負債計 | 1,911,058 | 2,055,252 |
| 負債の部合計 | 1,911,058 | 2,055,252 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,190,309,442 | 1,119,049,530 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -196,076,442 | -168,124,706 |
| （分配準備積立金） | 23,709,287 | 27,750,969 |
| 元本等合計 | 994,233,000 | 950,924,824 |
| 純資産の部合計 | 994,233,000 | 950,924,824 |
| 負債・純資産合計 | 996,144,058 | 952,980,076 |
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