ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
遡及修正等
個別決算
| 勘定科目 | 2024年8月13日 | 2025年2月10日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 6,277,482 | 5,827,054 |
| 親投資信託受益証券 | 946,398,101 | 878,276,020 |
| 未収入金 | 304,493 | 84,351 |
| 流動資産計 | 952,980,076 | 884,187,425 |
| 資産の部合計 | 952,980,076 | 884,187,425 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 559,524 | 525,769 |
| 未払解約金 | 192,196 | 33 |
| 未払受託者報酬 | 50,493 | 42,138 |
| 未払委託者報酬 | 1,212,135 | 1,011,493 |
| その他未払費用 | 40,904 | 38,307 |
| 流動負債計 | 2,055,252 | 1,617,740 |
| 負債の部合計 | 2,055,252 | 1,617,740 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,119,049,530 | 1,051,539,545 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -168,124,706 | -168,969,860 |
| （分配準備積立金） | 27,750,969 | 28,301,499 |
| 元本等合計 | 950,924,824 | 882,569,685 |
| 純資産の部合計 | 950,924,824 | 882,569,685 |
| 負債・純資産合計 | 952,980,076 | 884,187,425 |
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