ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2021年11月2日 9:09
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2021年2月10日 | 2021年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 9,253,660 | 8,917,925 |
| 親投資信託受益証券 | 1,291,699,994 | 1,257,286,120 |
| 未収入金 | 833,355 | － |
| 流動資産計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 |
| 資産の部合計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 1,611,751 | 1,542,862 |
| 未払解約金 | 751,042 | － |
| 未払受託者報酬 | 56,938 | 55,329 |
| 未払委託者報酬 | 1,366,559 | 1,327,905 |
| その他未払費用 | 54,958 | 52,691 |
| 流動負債計 | 3,841,248 | 2,978,787 |
| 負債の部合計 | 3,841,248 | 2,978,787 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,611,751,231 | 1,542,862,698 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -313,805,470 | -279,637,440 |
| （分配準備積立金） | 23,185,986 | 20,282,181 |
| 元本等合計 | 1,297,945,761 | 1,263,225,258 |
| 純資産の部合計 | 1,297,945,761 | 1,263,225,258 |
| 負債・純資産合計 | 1,301,787,009 | 1,266,204,045 |
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