有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第34期(令和4年2月11日-令和4年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2021年8月11日 至 2022年2月10日 | 当 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | △ 28,484,050 | 39,167,853 | |
| その他収益 | 733 | - | |
| 営業収益合計 | △ 28,483,316 | 39,167,853 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 800 | 385 | |
| 受託者報酬 | 339,001 | 315,611 | |
| 委託者報酬 | 8,137,004 | 7,575,764 | |
| その他費用 | 50,766 | 47,254 | |
| 営業費用合計 | 8,527,571 | 7,939,014 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | △ 37,010,887 | 31,228,839 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | △ 37,010,887 | 31,228,839 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | △ 37,010,887 | 31,228,839 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 68,647 | △ 965 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 279,637,440 | △ 317,735,601 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,666,079 | 17,515,135 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,666,079 | 17,515,135 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,740,495 | 2,239,636 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,740,495 | 2,239,636 | |
| 分配金 | ※1 9,081,505 | ※1 4,391,095 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 317,735,601 | △ 275,621,393 | |
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