有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成29年2月11日 至 平成29年8月10日 | 当 期 自 平成29年8月11日 至 平成30年2月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 75,043,862 | △ 1,131,256 | |
| 営業収益合計 | 75,043,862 | △ 1,131,256 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,995 | 2,777 | |
| 受託者報酬 | 511,818 | 514,171 | |
| 委託者報酬 | 12,284,622 | 12,341,197 | |
| その他費用 | 76,725 | 77,052 | |
| 営業費用合計 | 12,876,160 | 12,935,197 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 62,167,702 | △ 14,066,453 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 62,167,702 | △ 14,066,453 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 62,167,702 | △ 14,066,453 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 382,859 | 542,012 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 468,501,590 | △ 407,962,875 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,889 | 28,347,559 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,889 | 28,347,559 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,654,416 | 3,989,615 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,654,416 | 3,989,615 | |
| 分配金 | ※1 21,223,601 | ※1 19,964,959 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 407,962,875 | △ 418,178,355 | |
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