有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第32期(令和3年2月11日-令和3年8月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2020年8月12日 至 2021年2月10日 | 当 期 自 2021年2月11日 至 2021年8月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 10,746,219 | 39,935,646 | |
| 営業収益合計 | 10,746,220 | 39,935,646 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 1,097 | 773 | |
| 受託者報酬 | 366,937 | 351,827 | |
| 委託者報酬 | 8,807,206 | 8,444,673 | |
| その他費用 | 54,993 | 52,695 | |
| 営業費用合計 | 9,230,233 | 8,849,968 | |
| 営業利益 | 1,515,987 | 31,085,678 | |
| 経常利益 | 1,515,987 | 31,085,678 | |
| 当期純利益 | 1,515,987 | 31,085,678 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 108,608 | △ 62,380 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 331,061,565 | △ 313,805,470 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,386,764 | 14,263,258 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 27,386,764 | 14,263,258 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,867,474 | 1,789,442 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,867,474 | 1,789,442 | |
| 分配金 | ※1 9,887,790 | ※1 9,453,844 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 313,805,470 | △ 279,637,440 | |
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