有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第18期(平成26年2月11日-平成26年8月11日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 平成25年8月13日 至 平成26年2月10日 | 当 期 自 平成26年2月11日 至 平成26年8月11日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1,956 | 1,831 | |
| 有価証券売買等損益 | 229,763,294 | 132,927,317 | |
| 営業収益合計 | 229,765,250 | 132,929,148 | |
| 営業費用 | |||
| 受託者報酬 | 852,663 | 793,730 | |
| 委託者報酬 | 20,465,066 | 19,050,640 | |
| その他費用 | 127,811 | 119,895 | |
| 営業費用合計 | 21,445,540 | 19,964,265 | |
| 営業利益 | 208,319,710 | 112,964,883 | |
| 経常利益 | 208,319,710 | 112,964,883 | |
| 当期純利益 | 208,319,710 | 112,964,883 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 5,262,540 | 242,431 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 804,153,575 | △ 540,370,023 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,897,539 | 51,111,074 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 98,897,539 | 51,111,074 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,559,317 | 6,231,765 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,559,317 | 6,231,765 | |
| 分配金 | ※1 34,611,840 | ※1 30,632,403 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 540,370,023 | △ 413,400,665 | |
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