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【提出】: 2025/11/05 9:01
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2024年8月14日至 2025年2月10日	当期自 2025年2月11日至 2025年8月12日
営業収益
	受取利息	6,265	11,323
	有価証券売買等損益	△ 534,336	50,089,017
	営業収益合計	△ 528,071	50,100,340
営業費用
	受託者報酬	255,942	240,454
	委託者報酬	6,143,371	5,771,718
	その他費用	38,307	35,983
	営業費用合計	6,437,620	6,048,155
営業利益又は営業損失(△)		△ 6,965,691	44,052,185
経常利益又は経常損失(△)		△ 6,965,691	44,052,185
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 6,965,691	44,052,185
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額又は一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		149,735	160,830
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 168,124,706	△ 168,969,860
剰余金増加額又は欠損金減少額		10,221,255	6,862,648
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	10,221,255	6,862,648
剰余金減少額又は欠損金増加額		681,598	710,457
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	681,598	710,457
分配金		※1 3,269,385	※1 3,076,354
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 168,969,860	△ 122,002,668

開示資料

決算

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