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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)

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【提出】: 2017/05/02 9:16
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成28年2月11日至平成28年8月10日	当期自平成28年8月11日至平成29年2月10日
営業収益
	受取利息	30	-
	有価証券売買等損益	△ 146,266,037	86,511,173
	営業収益合計	△ 146,266,007	86,511,173
営業費用
	支払利息	676	2,585
	受託者報酬	580,099	537,642
	委託者報酬	13,923,327	12,904,791
	その他費用	86,940	80,571
	営業費用合計	14,591,042	13,525,589
営業利益又は営業損失(△)		△ 160,857,049	72,985,584
経常利益又は経常損失(△)		△ 160,857,049	72,985,584
当期純利益又は当期純損失(△)		△ 160,857,049	72,985,584
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 104,870	△ 149,829
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 383,960,487	△ 548,648,435
剰余金増加額又は欠損金減少額		22,212,311	35,261,067
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	22,212,311	35,261,067
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,705,329	5,949,831
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,705,329	5,949,831
分配金		※1 23,442,751	※1 22,299,804
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 548,648,435	△ 468,501,590

開示資料

決算

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