有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | 当 期 自 2019年8月14日 至 2020年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | - | 11 | |
| 有価証券売買等損益 | 12,974,632 | 56,135,535 | |
| 営業収益合計 | 12,974,632 | 56,135,546 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 2,681 | 1,644 | |
| 受託者報酬 | 411,203 | 397,831 | |
| 委託者報酬 | 9,870,127 | 9,549,123 | |
| その他費用 | 61,654 | 59,885 | |
| 営業費用合計 | 10,345,665 | 10,008,483 | |
| 営業利益 | 2,628,967 | 46,127,063 | |
| 経常利益 | 2,628,967 | 46,127,063 | |
| 当期純利益 | 2,628,967 | 46,127,063 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 256,453 | 721,564 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 438,839,167 | △ 446,866,252 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,118,326 | 30,742,160 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 12,118,326 | 30,742,160 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,009,892 | 3,192,281 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 5,009,892 | 3,192,281 | |
| 分配金 | ※1 17,508,033 | ※1 16,790,280 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 446,866,252 | △ 390,701,154 | |
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