有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第35期(2022/08/11-2023/02/10)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2022年2月11日 至 2022年8月10日 | 当 期 自 2022年8月11日 至 2023年2月10日 | ||
| 営業収益 | |||
| 有価証券売買等損益 | 39,167,853 | △ 74,419,755 | |
| 営業収益合計 | 39,167,853 | △ 74,419,755 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 385 | 1,255 | |
| 受託者報酬 | 315,611 | 299,619 | |
| 委託者報酬 | 7,575,764 | 7,191,536 | |
| その他費用 | 47,254 | 44,855 | |
| 営業費用合計 | 7,939,014 | 7,537,265 | |
| 営業利益又は営業損失(△) | 31,228,839 | △ 81,957,020 | |
| 経常利益又は経常損失(△) | 31,228,839 | △ 81,957,020 | |
| 当期純利益又は当期純損失(△) | 31,228,839 | △ 81,957,020 | |
| 一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△) | △ 965 | △ 390,114 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 317,735,601 | △ 275,621,393 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,515,135 | 16,297,433 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 17,515,135 | 16,297,433 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,636 | 1,898,809 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,239,636 | 1,898,809 | |
| 分配金 | ※1 4,391,095 | ※1 4,182,802 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 275,621,393 | △ 346,972,477 | |
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