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【提出】: 2021/04/30 9:06
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自 2020年2月11日至 2020年8月11日	当期自 2020年8月12日至 2021年2月10日
営業収益
	受取利息	29	1
	有価証券売買等損益	67,909,521	10,746,219
	営業収益合計	67,909,550	10,746,220
営業費用
	支払利息	1,424	1,097
	受託者報酬	380,544	366,937
	委託者報酬	9,133,923	8,807,206
	その他費用	57,029	54,993
	営業費用合計	9,572,920	9,230,233
営業利益		58,336,630	1,515,987
経常利益		58,336,630	1,515,987
当期純利益		58,336,630	1,515,987
一部解約に伴う当期純損失金額の分配額(△)		△ 319,312	△ 108,608
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 390,701,154	△ 331,061,565
剰余金増加額又は欠損金減少額		18,423,364	27,386,764
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	18,423,364	27,386,764
剰余金減少額又は欠損金増加額		2,425,604	1,867,474
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	2,425,604	1,867,474
分配金		※1 15,014,113	※1 9,887,790
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 331,061,565	△ 313,805,470

開示資料

決算

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