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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第20期(平成27年2月11日-平成27年8月10日)

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【提出】: 2015/11/02 9:32
【資料】: PDFをみる
【項目】: 50項目

(2)【損益及び剰余金計算書】

(単位:円)
		前期自平成26年8月12日至平成27年2月10日	当期自平成27年2月11日至平成27年8月10日
営業収益
	受取利息	1,250	820
	有価証券売買等損益	308,211,366	△ 17,012,817
	営業収益合計	308,212,616	△ 17,011,997
営業費用
	受託者報酬	793,537	731,103
	委託者報酬	19,045,960	17,547,531
	その他費用	118,945	109,579
	営業費用合計	19,958,442	18,388,213
営業利益又は営業損失(△)		288,254,174	△ 35,400,210
経常利益又は経常損失(△)		288,254,174	△ 35,400,210
当期純利益又は当期純損失(△)		288,254,174	△ 35,400,210
一部解約に伴う当期純利益金額の分配額		2,877,737	752,142
期首剰余金又は期首欠損金(△)		△ 413,400,665	△ 133,823,399
剰余金増加額又は欠損金減少額		25,326,961	14,525,794
	当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額	25,326,961	14,525,794
剰余金減少額又は欠損金増加額		3,008,515	1,530,589
	当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額	3,008,515	1,530,589
分配金		※1 28,117,617	※1 25,943,238
期末剰余金又は期末欠損金(△)		△ 133,823,399	△ 182,923,784

開示資料

決算

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