有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
(2)【損益及び剰余金計算書】
| 前 期 自 2018年8月11日 至 2019年2月12日 | 当 期 自 2019年2月13日 至 2019年8月13日 | ||
| 営業収益 | |||
| 受取利息 | 1 | - | |
| 有価証券売買等損益 | 14,738,611 | 12,974,632 | |
| 営業収益合計 | 14,738,612 | 12,974,632 | |
| 営業費用 | |||
| 支払利息 | 3,171 | 2,681 | |
| 受託者報酬 | 433,445 | 411,203 | |
| 委託者報酬 | 10,403,810 | 9,870,127 | |
| その他費用 | 65,240 | 61,654 | |
| 営業費用合計 | 10,905,666 | 10,345,665 | |
| 営業利益 | 3,832,946 | 2,628,967 | |
| 経常利益 | 3,832,946 | 2,628,967 | |
| 当期純利益 | 3,832,946 | 2,628,967 | |
| 一部解約に伴う当期純利益金額の分配額 | 242,950 | 256,453 | |
| 期首剰余金又は期首欠損金(△) | △ 445,673,603 | △ 438,839,167 | |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,668,193 | 12,118,326 | |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,668,193 | 12,118,326 | |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,390,057 | 5,009,892 | |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 3,390,057 | 5,009,892 | |
| 分配金 | ※1 18,033,696 | ※1 17,508,033 | |
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | △ 438,839,167 | △ 446,866,252 | |
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