ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)

第38期
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剰余金増加額又は欠損金減少額、投資信託

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【資料】
有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第38期(2024/02/14-2024/08/13)
【閲覧】

個別

2024年2月13日
2187万
2024年8月13日 -52.14%
1047万

有報情報

#1 損益及び剰余金計算書（連結）
(2)【損益及び剰余金計算書】
前期自2023年8月11日至2024年2月13日当期自2024年2月14日至2024年8月13日
期首剰余金又は期首欠損金(△)△254,793,679△196,076,442
剰余金増加額又は欠損金減少額21,878,63110,471,947
当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額21,878,63110,471,947
剰余金減少額又は欠損金増加額1,042,925817,647
2024/11/06 9:08

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