ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年11月4日 9:00
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第30期(令和2年2月11日-令和2年8月11日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2020年2月10日 | 2020年8月11日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,216,510 | 10,165,361 |
| 親投資信託受益証券 | 1,418,954,619 | 1,405,830,880 |
| 未収入金 | 136,806 | － |
| 流動資産計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 |
| 資産の部合計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,724,821 | 1,743,567 |
| 未払解約金 | 100 | 419 |
| 未払受託者報酬 | 67,050 | 67,585 |
| 未払委託者報酬 | 1,609,340 | 1,622,162 |
| その他未払費用 | 59,880 | 57,003 |
| 流動負債計 | 4,461,191 | 3,490,736 |
| 負債の部合計 | 4,461,191 | 3,490,736 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,816,547,898 | 1,743,567,070 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -390,701,154 | -331,061,565 |
| （分配準備積立金） | 37,630,508 | 29,204,536 |
| 元本等合計 | 1,425,846,744 | 1,412,505,505 |
| 純資産の部合計 | 1,425,846,744 | 1,412,505,505 |
| 負債・純資産合計 | 1,430,307,935 | 1,415,996,241 |
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