ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2020年5月1日 9:05
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第29期(令和1年8月14日-令和2年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年8月13日 | 2020年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 11,906,221 | 11,216,510 |
| 親投資信託受益証券 | 1,486,247,431 | 1,418,954,619 |
| 未収入金 | 897,907 | 136,806 |
| 流動資産計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 |
| 資産の部合計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,910,419 | 2,724,821 |
| 未払解約金 | 763,783 | 100 |
| 未払受託者報酬 | 76,092 | 67,050 |
| 未払委託者報酬 | 1,826,371 | 1,609,340 |
| その他未払費用 | 61,615 | 59,880 |
| 流動負債計 | 5,638,280 | 4,461,191 |
| 負債の部合計 | 5,638,280 | 4,461,191 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,940,279,531 | 1,816,547,898 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -446,866,252 | -390,701,154 |
| （分配準備積立金） | 45,467,586 | 37,630,508 |
| 元本等合計 | 1,493,413,279 | 1,425,846,744 |
| 純資産の部合計 | 1,493,413,279 | 1,425,846,744 |
| 負債・純資産合計 | 1,499,051,559 | 1,430,307,935 |
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