ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2019年11月6日 9:01
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第28期(平成31年2月13日-令和1年8月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2019年2月12日 | 2019年8月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 12,227,282 | 11,906,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,526,699,637 | 1,486,247,431 |
| 未収入金 | － | 897,907 |
| 流動資産計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 |
| 資産の部合計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 2,959,299 | 2,910,419 |
| 未払解約金 | 8,963 | 763,783 |
| 未払受託者報酬 | 74,663 | 76,092 |
| 未払委託者報酬 | 1,792,106 | 1,826,371 |
| その他未払費用 | 65,022 | 61,615 |
| 流動負債計 | 4,900,053 | 5,638,280 |
| 負債の部合計 | 4,900,053 | 5,638,280 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 1,972,866,033 | 1,940,279,531 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -438,839,167 | -446,866,252 |
| （分配準備積立金） | 52,083,949 | 45,467,586 |
| 元本等合計 | 1,534,026,866 | 1,493,413,279 |
| 純資産の部合計 | 1,534,026,866 | 1,493,413,279 |
| 負債・純資産合計 | 1,538,926,919 | 1,499,051,559 |
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