ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
個別決算
| 勘定科目 | 2018年8月10日 | 2019年2月12日 |
|---|---|---|
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 12,870,221 | 12,227,282 |
| 親投資信託受益証券 | 1,617,290,781 | 1,526,699,637 |
| 未収入金 | 2,869,487 | － |
| 流動資産計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 |
| 資産の部合計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払収益分配金 | 3,106,443 | 2,959,299 |
| 未払解約金 | 2,662,854 | 8,963 |
| 未払受託者報酬 | 76,231 | 74,663 |
| 未払委託者報酬 | 1,829,705 | 1,792,106 |
| その他未払費用 | 66,805 | 65,022 |
| 流動負債計 | 7,742,038 | 4,900,053 |
| 負債の部合計 | 7,742,038 | 4,900,053 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 2,070,962,054 | 1,972,866,033 |
| 剰余金 | ||
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -445,673,603 | -438,839,167 |
| （分配準備積立金） | 59,414,615 | 52,083,949 |
| 元本等合計 | 1,625,288,451 | 1,534,026,866 |
| 純資産の部合計 | 1,625,288,451 | 1,534,026,866 |
| 負債・純資産合計 | 1,633,030,489 | 1,538,926,919 |
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