ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年11月2日 9:02
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第26期(平成30年2月14日-平成30年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2018年2月13日 | 2018年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,073,753 | 12,870,221 |
| 親投資信託受益証券 | 1,741,204,292 | 1,617,290,781 |
| 未収入金 | 435,385 | 2,869,487 |
| 流動資産計 | 1,755,713,430 | 1,633,030,489 |
| 資産の部合計 | 1,755,713,430 | 1,633,030,489 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,251,820 | 3,106,443 |
| 未払解約金 | 413,550 | 2,662,854 |
| 未払受託者報酬 | 90,762 | 76,231 |
| 未払委託者報酬 | 2,178,523 | 1,829,705 |
| その他未払費用 | 77,052 | 66,805 |
| 流動負債計 | 6,011,707 | 7,742,038 |
| 負債の部合計 | 6,011,707 | 7,742,038 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,167,880,078 | 2,070,962,054 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -418,178,355 | -445,673,603 |
| （分配準備積立金） | 69,658,163 | 59,414,615 |
| 元本等合計 | 1,749,701,723 | 1,625,288,451 |
| 純資産の部合計 | 1,749,701,723 | 1,625,288,451 |
| 負債・純資産合計 | 1,755,713,430 | 1,633,030,489 |
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