ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2018年5月2日 9:44
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第25期(平成29年8月11日-平成30年2月13日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年8月10日 | 2018年2月13日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 14,874,520 | 14,073,753 |
| 親投資信託受益証券 | 1,896,252,210 | 1,741,204,292 |
| 未収入金 | 344,281 | 435,385 |
| 流動資産計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 |
| 資産の部合計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,470,386 | 3,251,820 |
| 未払解約金 | 82,651 | 413,550 |
| 未払受託者報酬 | 88,515 | 90,762 |
| 未払委託者報酬 | 2,124,540 | 2,178,523 |
| その他未払費用 | 76,690 | 77,052 |
| 流動負債計 | 5,842,782 | 6,011,707 |
| 負債の部合計 | 5,842,782 | 6,011,707 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,313,591,104 | 2,167,880,078 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,962,875 | -418,178,355 |
| （分配準備積立金） | 78,039,669 | 69,658,163 |
| 元本等合計 | 1,905,628,229 | 1,749,701,723 |
| 純資産の部合計 | 1,905,628,229 | 1,749,701,723 |
| 負債・純資産合計 | 1,911,471,011 | 1,755,713,430 |
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