ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2017年2月11日 至 2017年8月10日 | 自 2017年8月11日 至 2018年2月13日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 有価証券売買等損益 | 75,043,862 | -1,131,256 |
| 営業収益合計 | 75,043,862 | -1,131,256 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 2,995 | 2,777 |
| 受託者報酬 | 511,818 | 514,171 |
| 委託者報酬 | 12,284,622 | 12,341,197 |
| その他費用 | 76,725 | 77,052 |
| 営業費用合計 | 12,876,160 | 12,935,197 |
| 営業利益又は営業損失（△） | 62,167,702 | -14,066,453 |
| 経常利益又は経常損失（△） | 62,167,702 | -14,066,453 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | 62,167,702 | -14,066,453 |
| 一部解約に伴う中間純利益金額の分配額 | 382,859 | 542,012 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -407,962,875 | -418,178,355 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,889 | 28,347,559 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 24,631,889 | 28,347,559 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,654,416 | 3,989,615 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 4,654,416 | 3,989,615 |
| 分配金 | 21,223,601 | 19,964,959 |
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