ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年11月2日 9:28
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第24期(平成29年2月11日-平成29年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2017年2月10日 | 2017年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,152,869 | 14,874,520 |
| 親投資信託受益証券 | 1,937,906,786 | 1,896,252,210 |
| 未収入金 | 6,197,166 | 344,281 |
| 流動資産計 | 1,959,256,821 | 1,911,471,011 |
| 資産の部合計 | 1,959,256,821 | 1,911,471,011 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,623,632 | 3,470,386 |
| 未払解約金 | 6,053,611 | 82,651 |
| 未払受託者報酬 | 89,807 | 88,515 |
| 未払委託者報酬 | 2,155,469 | 2,124,540 |
| その他未払費用 | 80,571 | 76,690 |
| 流動負債計 | 12,003,090 | 5,842,782 |
| 負債の部合計 | 12,003,090 | 5,842,782 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,415,755,321 | 2,313,591,104 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -468,501,590 | -407,962,875 |
| （分配準備積立金） | 88,796,018 | 78,039,669 |
| 元本等合計 | 1,947,253,731 | 1,905,628,229 |
| 純資産の部合計 | 1,947,253,731 | 1,905,628,229 |
| 負債・純資産合計 | 1,959,256,821 | 1,911,471,011 |
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