ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2017年5月2日 9:16
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第23期(平成28年8月11日-平成29年2月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年8月10日 | 2017年2月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 15,677,269 | 15,152,869 |
| 親投資信託受益証券 | 1,996,392,680 | 1,937,906,786 |
| 未収入金 | 3,888,311 | 6,197,166 |
| 流動資産計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 |
| 資産の部合計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,831,812 | 3,623,632 |
| 未払解約金 | 3,873,497 | 6,053,611 |
| 未払受託者報酬 | 90,900 | 89,807 |
| 未払委託者報酬 | 2,181,828 | 2,155,469 |
| その他未払費用 | 86,934 | 80,571 |
| 流動負債計 | 10,064,971 | 12,003,090 |
| 負債の部合計 | 10,064,971 | 12,003,090 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,554,541,724 | 2,415,755,321 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,648,435 | -468,501,590 |
| （分配準備積立金） | 100,992,540 | 88,796,018 |
| 元本等合計 | 2,005,893,289 | 1,947,253,731 |
| 純資産の部合計 | 2,005,893,289 | 1,947,253,731 |
| 負債・純資産合計 | 2,015,958,260 | 1,959,256,821 |
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