ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の貸借対照表
- 【提出】
- 2016年11月2日 9:13
- 【資料】
- 有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第22期(平成28年2月11日-平成28年8月10日)
- 【閲覧】
個別決算
貸借対照表（円）| 勘定科目 | 2016年2月10日 | 2016年8月10日 |
|---|
| 資産の部 | | |
| 流動資産 | | |
| コール・ローン | 2,997,400 | 15,677,269 |
| 親投資信託受益証券 | 2,279,506,389 | 1,996,392,680 |
| 未収入金 | 7,420,000 | 3,888,311 |
| 流動資産計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 |
| 資産の部合計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 |
| 負債の部 | | |
| 流動負債 | | |
| 未払収益分配金 | 3,999,715 | 3,831,812 |
| 未払解約金 | 838,280 | 3,873,497 |
| 未払受託者報酬 | 98,795 | 90,900 |
| 未払委託者報酬 | 2,371,311 | 2,181,828 |
| その他未払費用 | 99,459 | 86,934 |
| 流動負債計 | 7,407,560 | 10,064,971 |
| 負債の部合計 | 7,407,560 | 10,064,971 |
| 純資産の部 | | |
| 元本等 | | |
| 元本 | 2,666,476,716 | 2,554,541,724 |
| 剰余金 | | |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,960,487 | -548,648,435 |
| （分配準備積立金） | 114,171,314 | 100,992,540 |
| 元本等合計 | 2,282,516,229 | 2,005,893,289 |
| 純資産の部合計 | 2,282,516,229 | 2,005,893,289 |
| 負債・純資産合計 | 2,289,923,789 | 2,015,958,260 |
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