ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2015年8月11日 至 2016年2月10日 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 999 | 30 |
| 有価証券売買等損益 | -173,047,326 | -146,266,037 |
| 営業収益合計 | -173,046,327 | -146,266,007 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | － | 676 |
| 受託者報酬 | 663,647 | 580,099 |
| 委託者報酬 | 15,928,521 | 13,923,327 |
| その他費用 | 99,459 | 86,940 |
| 営業費用合計 | 16,691,627 | 14,591,042 |
| 全事業営業損失（△） | -189,737,954 | -160,857,049 |
| 当期経常損失（△） | -189,737,954 | -160,857,049 |
| 四半期純損失（△） | -189,737,954 | -160,857,049 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -299,185 | -104,870 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -383,960,487 | -548,648,435 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,583,083 | 22,212,311 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 14,583,083 | 22,212,311 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,729,301 | 2,705,329 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 1,729,301 | 2,705,329 |
| 分配金 | 24,451,716 | 23,442,751 |
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