ダイワ外債ソブリン・オープン(毎月分配型)の損益計算書
個別決算
| 勘定科目 | 自 2016年2月11日 至 2016年8月10日 | 自 2016年8月11日 至 2017年2月10日 |
|---|---|---|
| 損益 及び剰余金計算書 | ||
| 営業収益 | ||
| 受取利息 | 30 | － |
| 有価証券売買等損益 | -146,266,037 | 86,511,173 |
| 営業収益合計 | -146,266,007 | 86,511,173 |
| 営業費用 | ||
| 支払利息 | 676 | 2,585 |
| 受託者報酬 | 580,099 | 537,642 |
| 委託者報酬 | 13,923,327 | 12,904,791 |
| その他費用 | 86,940 | 80,571 |
| 営業費用合計 | 14,591,042 | 13,525,589 |
| 営業利益又は営業損失（△） | -160,857,049 | 72,985,584 |
| 経常利益又は経常損失（△） | -160,857,049 | 72,985,584 |
| 当期純利益又は当期純損失（△）（平成26年3月28日財規等改正後） | -160,857,049 | 72,985,584 |
| 一部解約に伴う中間純損失金額の分配額（△） | -104,870 | -149,829 |
| 中間剰余金又は中間欠損金（△） | -548,648,435 | -468,501,590 |
| 剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,212,311 | 35,261,067 |
| 当期一部解約に伴う剰余金増加額又は欠損金減少額 | 22,212,311 | 35,261,067 |
| 剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,705,329 | 5,949,831 |
| 当期追加信託に伴う剰余金減少額又は欠損金増加額 | 2,705,329 | 5,949,831 |
| 分配金 | 23,442,751 | 22,299,804 |
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